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  外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價(jià)格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質(zhì)上都是利率產(chǎn)品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補(bǔ)償，補(bǔ)償?shù)慕痤~取決于兩種貨幣間的利率水平差異，補(bǔ)償?shù)姆绞郊瓤赏ㄟ^到期的交換價(jià)格反映，也可通過單獨(dú)支付利差的形式反映。

  人民幣與外匯掉期交易流程

  1、客戶辦理人民幣與外匯掉期業(yè)務(wù)必須在我行開立相應(yīng)的賬戶;

  2、客戶辦理人民幣與外匯掉期業(yè)務(wù)必須與我行簽訂總協(xié)議書并逐筆提交申請書，總協(xié)議書和申請書應(yīng)使用我行規(guī)定格式，并由法定代表人或其授權(quán)人簽署。

  3、我行業(yè)務(wù)部門根據(jù)有關(guān)外匯管理規(guī)定，對客戶申請書和相應(yīng)憑證進(jìn)行真實(shí)性、合規(guī)性審核。收取相應(yīng)的保證金或扣減授信額度，并向客戶報(bào)價(jià)。

  4、客戶到期按約定辦理交割。