魯老師
從事CFA培訓教育六年，熟悉CFA課程體系，規(guī)劃考試方案，提供CFA備考建議。
無風險資產和市場組合的再組合會導致CML是直線，并在除市場組合外的每點上主導有效邊界。
X軸表示一個資產組合的相關風險的指標是其標準差。在官方學習材料中，方差同樣也被視做相關風險的指標(因為標準差是方差的開方)。
風險資產期望收益與無風險資產收益率(而不單單是市場回報率)共同決定了CML斜率的分子。
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